說明

• 合約股數：9988 阿里 = 500 股、700 騰訊 = 100 股。
• Option ID：帳戶首字母（Huey=H／Daniel=D／Me=M／Joyce=J）+ 流水號，按開倉日由早到遲排；顯示喺明細表「合約」欄同逐週卡。ID 後面嘅 SP / SC 標示合約類型（SP = short put 沽出認沽、SC = short call 沽出認購），明細表同逐週卡兩邊都有。
• 成本：買入成本 = Σ(行使價 × 股數)；淨成本 = 買入成本 − 已收權利金；攤薄成本價 = 行使價 − 合約開倉價；short call（name 帶 CALL）攤薄成本價 = 行使價 + 合約開倉價（向上打和點）。摘要口徑（2026-07-22 起）：買入成本／已收權利金／帳面PNL 一律計未平倉 + 已行使，排除已結算（已平倉）；情境 PNL 只計未平倉。short call（2026-08-25 起）：唔佔 put 式現金抵押，故唔計入買入成本／淨成本 KPI（權利金照計，真係收到）；明細行 ROI% 同結算年化% 嘅分母仍用 行使價 × 股數 作名義值。買入成本口徑（2026-09-03 起）：買入成本／行使後淨成本只計未平倉，已行使唔再計入（已接貨、已離開期權曝險）；已收權利金／帳面PNL 口徑不變，仍含已行使。帳戶列「權利金 / 目標」（2026-09-11 起）：已賺權利金 = 未平倉 + 已行使權利金 + 已平倉實現損益 (開倉價 − 平倉價) × 股數，÷ 每帳戶目標（PREM_TARGET）得出進度%。KPI「已收權利金」口徑不變，仍然排除已平倉 —— 所以帳戶列嗰個數會大過 KPI 嗰個。顯示方式（2026-09-11 起）：進度以環形圈呈現 —— 桌面圈心寫整數%（hover 睇精確值），手機出迷你圈 + % 文字；圈填充夾喺 0–100%，達標（≥100%）加綠色「達標」標記。
• 正股持股（HOLD）：明細表另有「持股」row（ID = 帳戶首字母 + S + 流水號，e.g. DS1），記直接買入嘅正股（股數 + 每股入貨成本價）。純顯示 —— 唔計入買入成本／權利金／帳面PNL／情境 PNL 任何合計，亦唔出現喺逐週明細（沽出記錄）。「現價 vs 行使價」欄對持股改為 (現價 − 入貨成本價) ÷ 入貨成本價；帳面PNL = (現價 − 入貨成本價) × 股數。持股一樣可以配 Covered Call（見下）。例外：帳戶列「持倉」市值格會讀 HOLD（一樣純顯示，唔入任何合計）。
• 持倉（帳戶列）= 該帳戶持有正股嘅市值 = (已行使 put 接貨股數 + HOLD 持股股數) × 現價，隨報價即時重算；冇持股顯示 —，hover 可見逐隻股數 × 現價。純顯示 —— 唔入買入成本／權利金／帳面PNL／情境 PNL 任何合計，亦唔入 KPI 卡。
• 現價 vs 行使價 = (現價 − 行使價) / 行使價，綠 = OTM（暫無 assign 風險）、紅 = ITM（有 assign 風險），隨報價即時重算（撳右上「↻ 更新」）。short call 相反：現價低於行使價先係 OTM（綠）；百分比本身永遠係真實方向（現價低過行使價就係負數），只有顏色按 call／put 各自嘅安全方向。
• 機率分佈（股價卡）：跌穿機率 = 到期日正股收喺行使價以下嘅機率（lognormal 模型，用 underlying IV 計，同 Futu 期權分析同源算法）。股價卡底部 stacked bar：橫軸為四個就近月尾合約到期日（當月、+3 個月，及其後兩個季度月 Mar／Jun／Sep／Dec，每月取倒數第二個營業日），顯示各到期日正股落喺 ±10% 各區間嘅機率分佈；色例每段同時標出百分比與對應實價。
• ROI / 年化%：ROI = 每股權利金 ÷ 行使價；年化% = ROI × 365 ÷（開倉日→到期日 日數）。
• 開倉日數 / 結算年化%：開倉日數 = 今日 − 開倉日；結算年化% = 帳面PNL ÷ 買入成本 ÷ 開倉日數 × 365（按佔用資金、以實際持倉日數年化嘅帳面回報）；開倉當日（開倉日數 = 0）未夠一日無得年化，顯示「新開倉」。顯示方式（2026-09-11 起）：開倉日數／剩餘日數以「X月Y日」顯示（唔夠一個月只出日數、剛好整月只出月數），hover 睇實際日數；年化%／結算年化%／「新開倉」判斷一律照用實際日數，計法不變。
• 合約現價 = 期權即時 mark（IBKR，每交易日 10:00 / 13:00 / 16:00 自動更新）；已行使／已平倉冇持倉顯示 —。同一 tk／到期日／行使價嘅 call 同 put 係兩張唔同合約，各自有獨立 mark（option_marks 按 tk|exp|strike|opt_right 分開，唔會撞）。
• 帳面PNL：未平倉 = (開倉價 − 合約現價 mark) × 股數（未有 mark 時暫用 (正股 − 行使價)×股數 + 權利金 近似）；已行使 = (正股 − 行使價) × 股數 + 權利金；已平倉／已過期 = 已實現 (開倉價 − 平倉價) × 股數（已過期平倉價當 0，即全數權利金；明細表仍顯示供參考，但唔計入摘要／KPI 合計）。
• 情境 PNL：假設今日到期、忽略時間值 — 現價 ≥ 行使價 → 不行使（+權利金）；現價 < 行使價 → 行使（(現價−行使價)×股數 + 權利金）。bubble 前面百分比 = 該情境到期時發生嘅機率（不行使 = 100 − 跌穿機率；行使 = 跌穿機率），跟情境色（不行使綠／行使紅）。已行使／已平倉不計。short call 相反：現價 ≤ 行使價 → 不行使（+權利金）；現價 > 行使價 → 行使，即被 assign 交股，(行使價 − 現價) × 股數 + 權利金；機率用升穿機率（= 100 − 跌穿機率）。
• 狀態 / 排序：已行使（仍持股）／已平倉／已過期（到期時價外、合約自然消滅，全數袋權利金）／未平倉。已平倉同已過期都淡化、剩餘日數 —、平倉價只有已平倉先有（已過期冇買返合約 → —，PNL 仍照 0 計）。明細先按狀態排（Covered Call 配對 → 待確認 → 未平倉 → 已行使 → 已平倉／已過期）再按到期日近→遠；已平倉同已過期同一組，唔分開排。到期自動結算（2026-09-13 起）：到期日翌個交易日，排程用正股到期收市價判斷 —— short put 價內 ≥1.5% → 自動變「已行使」（HKEX 自動行使門檻）；價外／平價 → 自動變「已過期」；put 價內 0–1.5% 灰色地帶、或任何價內 short call → 待確認。已過到期日但排程未結算嘅倉亦一律顯示待確認（安全網）。待確認唔淡化，但合約現價／帳面PNL／結算年化% 顯示 —，唔計入買入成本／權利金／帳面PNL／情境 PNL 任何合計同 KPI，帳戶列另出「待確認 n」提示。自動結算嘅狀態格 hover 可見到期收市價、價內% 同結算時間。手動 flag 永遠優先：券商可以 override 自動行使、持有人可以放棄，結果以結單為準，同自動結果唔同就喺 SP[] 手動寫 executed／closed。
• Covered Call 配對：同帳戶，一隻股票腳（已行使 put 接貨持股，或直接買入嘅正股 HOLD）配一張未平倉 short call，自動配成一組排喺帳戶最頂。合併打和點 = 股票腳單位成本 − call 開倉價（接貨腳單位成本 = 行使價 − put 開倉價；持股腳 = 入貨成本價）；最大回報 = (call 行使價 − 股票腳基準價) × 股數 + 總權利金（股價升穿 call 行使價之後回報封頂）。配對行只作顯示，唔計入帳戶／KPI 合計（兩隻腳本身已各自計咗；持股腳更加完全唔入合計）。一個帳戶有多過一組時，用 ccKey 顯式指定配對（避免按開倉日 zip 配錯）。
• 波動率：絕對年化 IV = 當前引伸波幅；30日 HV = IBKR 年化實現波幅（同 IV 每交易日更新）。波動率溢價 = IV − HV，正（綠）＝IV 貴過實現波幅、賣方收租有利；負（紅）＝期權定價未跟上實現波動。IV 百分位 = 當前 IV 喺過去 13/26/52 週嘅高位百分比。絕對 IV 同 IV 百分位為 IBKR 快照（每交易日 3 次）。

期權合約 mark：載入中…